Бухгалтерский баланс на 1 июля 2006 года

(публикуемая форма)
Код формы 0409806

Номер п/п	Наименование статьи	Данные на отчетную дату	Данные на соответствующую отчетную дату прошлого года
1.	2.	3.	4.
I	АКТИВЫ
1.	Денежные средства	370146	159125
2.	Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации	593799	196475
2.1.	Обязательные резервы	209837	104997
3.	Средства в кредитных организациях	110804	21127
4.	Чистые вложения в торговые ценные бумаги	645405	418142
5.	Чистая ссудная задолженность	10045159	5570171
6.	Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения	2302	2373
7.	Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	527689	270559
8.	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	956974	717494
9.	Требования по получению процентов	3551	4802
10.	Прочие активы	83739	255898
11.	Всего активов	13339568	7616166
II.	ПАССИВЫ
12.	Кредиты Центрального банка Российской Федерации	0	0
13.	Средства кредитных организаций	1659073	642850
14.	Средства клиентов (некредитных организаций)	9009912	5117687
14.1.	Вклады физических лиц	4470604	2850917
15.	Выпущенные долговые обязательства	1301052	443340
16.	Обязательства по уплате процентов	213746	62623
17.	Прочие обязательства	12793	156273
18.	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	14136	3249
19.	Всего обязательств	12210712	6426022
III	ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
20.	Средства акционеров (участников)	1000000	1000000
20.1.	Зарегистрированные обыкновенные акции и доли	999386	999386
20..2.	Зарегистрированные привилегированные акции	614	614
20. 3.	Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных организаций	0	0
21.	Собственные акции, выкупленные у акционеров	0	0
22.	Эмиссионный доход	146	146
23.	Переоценка основных средств	124743	124749
24.	Расходы будущих периодов и предстоящие выплаты, влияющие на собственные средства (капитал)	327752	90946
25.	Фонды и неиспользованная прибыль прошлых лет в распоряжении кредитной организации (непогашенные убытки прошлых лет)	186431	111922
26.	Прибыль (убыток) за отчетный период	145288	44273
27.	Всего источников собственных средств	1128856	1190144
28.	Всего пассивов	13339568	7616166
IV.	ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
29.	Безотзывные обязательства кредитной организации	5113968	1728909
30.	Гарантии, выданные кредитной организацией	51440	62319
V.	СЧЕТА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
	АКТИВНЫЕ СЧЕТА
1.	Касса	0	0
2.	Ценные бумаги в управлении	115787	19832
3.	Драгоценные металлы	0	0
4.	Кредиты предоставленные	0	0
5.	Средства, использованные на другие цели	0	0
6.	Расчеты по доверительному управлению	13975	12410
7.	Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам	19	151
8.	Текущие счета	150	309
9.	Расходы по доверительному управлению	0	0
10.	Убыток по доверительному управлению	12499	233
	ПАССИВНЫЕ СЧЕТА
11.	Капитал в управлении	140804	32456
12.	Расчеты по доверительному управлению	0	0
13.	Полученный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам	0	0
14.	Доходы от доверительного управления	0	0
15.	Прибыль по доверительному управлению	1626	479