|
Номер
п/п |
Наименование статьи |
Данные на отчетную дату |
Данные на начало отчетного года |
|
1. |
2. |
3. |
4. |
|
I |
АКТИВЫ |
|
|
|
1. |
Денежные средства |
159125 |
229566 |
|
2. |
Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации |
196475 |
277680 |
|
2.1. |
Обязательные резервы |
104997 |
118119 |
|
3. |
Средства в кредитных организациях |
21127 |
189965 |
|
4. |
Чистые вложения в торговые ценные бумаги |
418142 |
239422 |
|
5. |
Чистая ссудная задолженность |
5570171 |
4158460 |
|
6. |
Чистые вложения в инвестиционные ценные
бумаги, удерживаемые до погашения |
2373 |
197580 |
|
7. |
Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи |
270559 |
70758 |
|
8. |
Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы |
717494 |
637743 |
|
9. |
Требования по получению процентов |
4802 |
4503 |
|
10. |
Прочие активы |
255898 |
145850 |
|
11. |
Всего активов |
7616166 |
6151527 |
|
II. |
ПАССИВЫ |
|
|
|
12. |
Кредиты Центрального банка Российской Федерации |
0 |
0 |
|
13. |
Средства кредитных организаций |
642850 |
334192 |
|
14. |
Средства клиентов (некредитных организаций) |
5117687 |
3777400 |
|
14.1. |
Вклады физических лиц |
2850917 |
2257132 |
|
15. |
Выпущенные долговые обязательства |
443340 |
752282 |
|
16. |
Обязательства по уплате процентов |
62623 |
62069 |
|
17. |
Прочие обязательства |
156273 |
27165 |
|
18. |
Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон |
3249 |
2732 |
|
19. |
Всего обязательств |
6426022 |
4955840 |
|
III |
ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ |
|
|
|
20. |
Средства акционеров (участников) |
1000000 |
1000000 |
|
20.1. |
Зарегистрированные обыкновенные акции и доли |
999386 |
999386 |
|
20..2. |
Зарегистрированные привилегированные акции |
614 |
614 |
|
20. 3. |
Незарегистрированный уставный капитал
неакционерных кредитных организаций |
0 |
0 |
|
21. |
Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
|
22. |
Эмиссионный доход |
146 |
146 |
|
23. |
Переоценка основных средств |
124749 |
124759 |
|
24. |
Расходы будущих периодов и предстоящие выплаты, влияющие на собственные средства (капитал) |
90946 |
82258 |
|
25. |
Фонды и неиспользованная прибыль прошлых лет в распоряжении кредитной организации (непогашенные убытки прошлых лет) |
111922 |
80964 |
|
26. |
Прибыль к распределению (убыток) за отчетный период |
44273 |
72076 |
|
27. |
Всего источников собственных средств |
1190144 |
1195687 |
|
28. |
Всего пассивов |
7616166 |
6151527 |
|
IV. |
ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
|
|
|
29. |
Безотзывные обязательства кредитной
организации |
1728909 |
653365 |
|
30. |
Гарантии, выданные кредитной организацией |
62319 |
61220 |
|
V. |
СЧЕТА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ |
|
|
|
|
АКТИВНЫЕ СЧЕТА |
|
|
|
1. |
Касса |
0 |
0 |
|
2. |
Ценные бумаги в управлении |
19832 |
30864 |
|
3. |
Драгоценные металлы |
0 |
0 |
|
4. |
Кредиты предоставленные |
0 |
0 |
|
5. |
Средства, использованные на другие цели |
0 |
0 |
|
6. |
Расчеты по доверительному управлению |
12410 |
10161 |
|
7. |
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам |
151 |
210 |
|
8. |
Текущие счета |
309 |
1100 |
|
9. |
Расходы по доверительному управлению |
0 |
0 |
|
10. |
Убыток по доверительному управлению |
233 |
512 |
|
|
ПАССИВНЫЕ СЧЕТА |
|
|
|
11. |
Капитал в управлении |
32456 |
42732 |
|
12. |
Расчеты по доверительному управлению |
0 |
0 |
|
13. |
Полученный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам |
0 |
0 |
|
14. |
Доходы от доверительного управления |
0 |
0 |
|
15. |
Прибыль по доверительному управлению |
479 |
115 |
Версия для печати
